投資信託分配金の権利

その投資信託分配金の権利を得るには、決算する当日に、投資信託を保有している必要があるわけで、それがまさしく条件になります。
それは、基準単価が単に時価を表していて、数字自体に意味がないからです。
一方の投資信託分配金も、ファンドのさじ加減次第で決められるのです。
要するに、ファンドが投資信託分配金を出すと、それだけ基準単価が落ちるということを認識しなければなりません。